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首页 > 基金> 百嘉百盈纯债债券(016765)
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百嘉百盈纯债债券

(016765)
净值：
1.0099
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0607 2025-04-18
  • 净值走势
百嘉百盈纯债债券(016765)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00990.00%
2025-04-171.00990.00%
2025-04-161.00990.01%
2025-04-151.00980.00%
2025-04-141.00980.01%
2025-04-111.00970.01%
2025-04-101.00960.01%
2025-04-091.00950.02%
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基金情况

基金全称 百嘉百盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.59亿元 份额规模 9.9970亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 5.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.280.831,058,890,012.33
2024-09-30-126.720.041,047,861,989.75
2024-06-30-98.670.401,046,629,886.94
2024-03-31-107.470.021,035,069,935.41
2023-12-31-118.040.031,023,542,939.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-22-李泉7896.08
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