基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦荣混合A(016761) |
净值：
0.7014
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日增长率：
0.69%
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累计净值：0.7014 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,100.00 | 4,173,683.24 | 8.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,900.00 | 4,122,466.18 | 7.93 |
| 002600 | 领益智造 | 198,800.00 | 1,799,140.00 | 3.46 |
| 688041 | 海光信息 | 12,055.00 | 1,703,371.50 | 3.28 |
| 002049 | 紫光国微 | 25,000.00 | 1,643,500.00 | 3.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,184.00 | 1,624,376.72 | 3.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 38,000.00 | 1,616,613.59 | 3.11 |
| 300738 | 奥飞数据 | 65,800.00 | 1,596,308.00 | 3.07 |
| 300442 | 润泽科技 | 27,300.00 | 1,559,922.00 | 3.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,000.00 | 1,499,600.00 | 2.88 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 10,840.00 | 1,487,517.06 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,834,493.88 | 45.83 | 76.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,214,470.32 | 10.03 | 16.74 |
| 采矿业 | 802,716.00 | 1.54 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 787,644.00 | 1.51 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509,025.00 | 0.98 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.52 | - | 0.52 | 52,008,752.87 |
| 2024-12-31 | 80.38 | - | 0.52 | 53,582,217.28 |
| 2024-09-30 | 88.67 | - | 7.94 | 64,425,309.25 |
| 2024-06-30 | 78.05 | - | 13.48 | 72,301,653.02 |
| 2024-03-31 | 73.18 | - | 12.27 | 80,723,087.05 |
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