嘉合锦荣混合A
(016761)
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累计净值：0.7510
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.7510 | -0.25% |
| 2025-09-02 | 0.7529 | -3.03% |
| 2025-09-01 | 0.7764 | 1.28% |
| 2025-08-29 | 0.7666 | -1.30% |
| 2025-08-28 | 0.7767 | 2.40% |
| 2025-08-27 | 0.7585 | -0.28% |
| 2025-08-26 | 0.7606 | -1.77% |
| 2025-08-25 | 0.7743 | 2.39% |
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基金全称
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嘉合锦荣混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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王东旋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.4635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.99%
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最近一月
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7.44%
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最近三月
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10.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.55%
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最近两年
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-13.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,600.00 | 3,664,835.23 | 7.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 3,532,073.55 | 6.89 |
| 601398 | 工商银行 | 296,600.00 | 2,251,194.00 | 4.39 |
| 603337 | 杰克股份 | 55,400.00 | 1,987,752.00 | 3.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,900.00 | 1,958,269.00 | 3.82 |
| 688155 | 先惠技术 | 31,973.00 | 1,650,446.26 | 3.22 |
| 688041 | 海光信息 | 10,217.00 | 1,443,559.93 | 2.82 |
| 601939 | 建设银行 | 147,800.00 | 1,395,232.00 | 2.72 |
| 601100 | 恒立液压 | 17,100.00 | 1,231,200.00 | 2.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,210,656.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,031,372.02 | 37.15 | 69.93 |
| 金融业 | 5,817,862.00 | 11.36 | 21.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,366,082.32 | 4.62 | 8.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.16 | - | 10.65 | 51,227,264.52 |
| 2025-03-31 | 85.52 | - | 0.52 | 52,008,752.87 |
| 2024-12-31 | 80.38 | - | 0.52 | 53,582,217.28 |
| 2024-09-30 | 88.67 | - | 7.94 | 64,425,309.25 |
| 2024-06-30 | 78.05 | - | 13.48 | 72,301,653.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 王东旋 | 30 | 6.57 |
| 2024-07-11 | 2025-08-21 | 梁超逸 | 406 | -4.09 |
| 2022-12-27 | 2024-07-18 | 李国林 | 569 | -22.52 |
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