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首页 > 基金> 东吴添利三个月定开债券C(016760)
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东吴添利三个月定开债券C

(016760)
净值：
1.0955
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1155 2025-04-30
  • 净值走势
东吴添利三个月定开债券C(016760)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09550.02%
2025-04-291.09530.11%
2025-04-281.09410.05%
2025-04-251.0936-0.01%
2025-04-241.0937-0.01%
2025-04-231.0938-0.04%
2025-04-221.09420.04%
2025-04-211.0938-0.05%
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基金情况

基金全称 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 邵笛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.09亿元 份额规模 1.0032亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.92%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 6.17%
最近两年 11.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.100.01431,174,271.89
2024-12-31-105.810.03431,085,580.93
2024-09-30-96.140.02442,599,135.11
2024-06-30-99.850.22340,704,614.86
2024-03-31-104.120.02545,651,086.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-06-邵笛78911.63
2023-10-312025-01-21侯慧娣4489.06
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