首页 > 基金> 东吴添利三个月定开债券A(016759)

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东吴添利三个月定开债券A

(016759)

净值：

1.1044

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1244

2025-07-17

净值走势

东吴添利三个月定开债券A(016759)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.1044	0.01%
2025-07-16	1.1043	0.01%
2025-07-15	1.1042	0.06%
2025-07-14	1.1035	-0.04%
2025-07-11	1.1039	-0.01%
2025-07-10	1.1040	-0.05%
2025-07-09	1.1045	-0.01%
2025-07-08	1.1046	-0.04%

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基金情况

基金全称	东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	东吴基金
基金经理	邵笛
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.22亿元	份额规模	2.9565亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.15%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	5.89%
最近两年	10.71%

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基金要闻

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东吴添利三个月定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	119.10	0.01	431,174,271.89
2024-12-31	-	105.81	0.03	431,085,580.93
2024-09-30	-	96.14	0.02	442,599,135.11
2024-06-30	-	99.85	0.22	340,704,614.86
2024-03-31	-	104.12	0.02	545,651,086.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-06	-	邵笛	866	12.52
2023-10-31	2025-01-21	侯慧娣	448	9.33

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基金公告

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