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申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750) |
净值：
1.0491
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0791 | 2025-09-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 80.88 | 0.24 | 475,673,068.96 |
| 2025-03-31 | - | 91.50 | 0.11 | 272,261,804.93 |
| 2024-12-31 | - | 111.38 | 0.41 | 273,864,535.28 |
| 2024-09-30 | - | 96.98 | 4.24 | 265,202,380.30 |
| 2024-06-30 | - | 103.20 | 0.67 | 262,899,200.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 乔健生 | 68 | -1.92 |
| 2023-06-15 | 2025-06-30 | 翟振 | 746 | 9.80 |
| 2023-05-16 | 2024-09-19 | 沈科 | 492 | 6.18 |
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