基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750) |
净值：
1.0648
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0948 | 2025-05-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 91.50 | 0.11 | 272,261,804.93 |
| 2024-12-31 | - | 111.38 | 0.41 | 273,864,535.28 |
| 2024-09-30 | - | 96.98 | 4.24 | 265,202,380.30 |
| 2024-06-30 | - | 103.20 | 0.67 | 262,899,200.81 |
| 2024-03-31 | - | 108.92 | 0.41 | 217,325,124.20 |
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