首页 > 基金> 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)

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申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式

(016750)

净值：

1.0633

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0933

2025-04-18

净值走势

申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0633	-0.01%
2025-04-11	1.0634	0.25%
2025-04-03	1.0607	0.57%
2025-03-28	1.0547	0.12%
2025-03-21	1.0534	0.01%
2025-03-14	1.0533	-0.02%
2025-03-07	1.0535	-0.29%
2025-02-28	1.0566	-0.09%

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基金情况

基金全称	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	翟振
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.74亿元	份额规模	2.5806亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.95%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	5.61%
最近两年	-

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基金要闻

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申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	111.38	0.41	273,864,535.28
2024-09-30	-	96.98	4.24	265,202,380.30
2024-06-30	-	103.20	0.67	262,899,200.81
2024-03-31	-	108.92	0.41	217,325,124.20
2023-12-31	-	126.23	0.07	213,795,256.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-15	-	翟振	676	9.24
2023-05-16	2024-09-19	沈科	492	6.18

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基金公告

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