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首页 > 基金> 长城永利债券C(016744)
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长城永利债券C

(016744)
净值：
1.0811
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0811 2025-04-18
  • 净值走势
长城永利债券C(016744)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08110.00%
2025-04-171.0811-0.02%
2025-04-161.08130.03%
2025-04-151.0810-0.02%
2025-04-141.08120.00%
2025-04-111.08120.02%
2025-04-101.08100.05%
2025-04-091.08050.03%
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基金情况

基金全称 长城永利债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.46亿元 份额规模 5.0315亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.76%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 7.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-102.450.0813,584,368,346.95
2024-09-30-110.540.196,031,614,860.47
2024-06-30-104.160.024,313,847,676.42
2024-03-31-112.080.041,970,141,454.61
2023-12-31-99.780.262,298,323,973.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-13-魏建8618.11
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