基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大中华升级股票(QDII)C(016742) |
净值：
1.4060
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4060 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02142 | 和铂医药-B | 242,000.00 | 2,009,923.74 | 6.80 |
| 01530 | 三生制药 | 115,000.00 | 1,269,260.38 | 4.30 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 34,600.00 | 1,096,792.68 | 3.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 24,500.00 | 1,042,290.34 | 3.53 |
| 00325 | 布鲁可 | 7,800.00 | 985,416.33 | 3.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 871,428.37 | 2.95 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 13,200.00 | 869,139.75 | 2.94 |
| 01318 | 毛戈平 | 9,000.00 | 823,487.35 | 2.79 |
| 01070 | TCL电子 | 90,000.00 | 778,222.54 | 2.63 |
| 01585 | 雅迪控股 | 52,000.00 | 724,606.12 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 7,314,452.09 | 24.75 | 26.82 |
| 非日常生活消费品 | 6,941,438.68 | 23.49 | 25.45 |
| 信息技术 | 5,967,078.45 | 20.19 | 21.88 |
| 工业 | 1,897,647.62 | 6.42 | 6.96 |
| 日常消费品 | 1,614,398.79 | 5.46 | 5.92 |
| 原材料 | 1,185,808.86 | 4.01 | 4.35 |
| 金融 | 1,166,161.82 | 3.95 | 4.28 |
| 通信服务 | 871,428.37 | 2.95 | 3.20 |
| 房地产 | 313,503.81 | 1.06 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.47 | - | 13.90 | 29,551,098.10 |
| 2024-12-31 | 84.79 | - | 11.10 | 38,886,868.59 |
| 2024-09-30 | 89.59 | - | 8.73 | 65,870,578.19 |
| 2024-06-30 | 86.47 | - | 8.18 | 25,005,225.91 |
| 2024-03-31 | 86.78 | - | 9.96 | 23,285,649.08 |
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