基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)(016739) |
净值：
1.0563
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.0563 | 2025-07-17 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.55 | 3.25 | 10,895,941.22 |
| 2024-12-31 | - | 5.59 | 2.44 | 10,824,304.06 |
| 2024-09-30 | - | 5.82 | 3.76 | 10,545,561.57 |
| 2024-06-30 | - | 5.91 | 4.79 | 10,305,269.51 |
| 2024-03-31 | - | 5.95 | 7.36 | 10,188,634.72 |
微信公众号
证券之星APP
