基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(016739) |
净值：
1.0567
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0567 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.48 | 7.48 | 11,078,624.93 |
| 2025-03-31 | - | 5.55 | 3.25 | 10,895,941.22 |
| 2024-12-31 | - | 5.59 | 2.44 | 10,824,304.06 |
| 2024-09-30 | - | 5.82 | 3.76 | 10,545,561.57 |
| 2024-06-30 | - | 5.91 | 4.79 | 10,305,269.51 |
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