基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738) |
净值：
1.1367
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.1367 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.83 | 2.50 | 84,445,488.30 |
| 2025-03-31 | - | 5.59 | 8.20 | 87,685,715.65 |
| 2024-12-31 | - | 5.88 | 0.91 | 105,891,164.93 |
| 2024-09-30 | - | 5.48 | 2.21 | 113,212,962.20 |
| 2024-06-30 | - | 5.61 | 9.89 | 110,276,085.18 |
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