首页 > 基金> 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)

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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A

(016737)

净值：

0.9531

日增长率：

0.25%

累计净值：0.9531

2025-04-29

净值走势

嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	0.9531	0.25%
2025-04-28	0.9507	-0.28%
2025-04-25	0.9534	-0.06%
2025-04-24	0.9540	-0.22%
2025-04-23	0.9561	0.41%
2025-04-22	0.9522	0.15%
2025-04-21	0.9508	0.93%
2025-04-18	0.9420	-0.13%

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基金情况

基金全称	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	唐棠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.73亿元	份额规模	0.7432亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.31%
最近一月	-3.14%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	9.46%
最近两年	-5.63%

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基金要闻

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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.59	8.20	87,685,715.65
2024-12-31	-	5.88	0.91	105,891,164.93
2024-09-30	-	5.48	2.21	113,212,962.20
2024-06-30	-	5.61	9.89	110,276,085.18
2024-03-31	-	6.09	2.56	119,541,181.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-25	-	唐棠	463	19.75
2022-12-13	2024-03-29	姜玉雯	472	-15.35

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基金公告

10-15嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A,嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C: 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年10月15日更新)

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