基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016732) |
净值：
1.0319
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0319 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 20,000.00 | 467,600.00 | 1.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 386,158.68 | 1.06 |
| 002439 | 启明星辰 | 20,000.00 | 316,400.00 | 0.87 |
| 605090 | 九丰能源 | 6,000.00 | 171,180.00 | 0.47 |
| 600989 | 宝丰能源 | 10,000.00 | 168,400.00 | 0.46 |
| 002444 | 巨星科技 | 5,000.00 | 161,750.00 | 0.44 |
| 600153 | 建发股份 | 15,000.00 | 157,800.00 | 0.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,800.00 | 154,888.00 | 0.43 |
| 600309 | 万华化学 | 2,000.00 | 142,700.00 | 0.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 15,000.00 | 118,950.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,602,205.00 | 4.40 | 71.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316,400.00 | 0.87 | 14.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,180.00 | 0.47 | 7.62 |
| 租赁和商务服务业 | 157,800.00 | 0.43 | 7.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.23 | 5.53 | 4.67 | 36,433,388.02 |
| 2024-09-30 | 2.86 | 5.40 | 4.94 | 46,378,784.37 |
| 2024-06-30 | 2.97 | 6.08 | 6.33 | 45,075,052.75 |
| 2024-03-31 | - | 5.51 | 4.26 | 73,430,167.25 |
| 2023-12-31 | 0.98 | 6.05 | 5.46 | 126,297,963.92 |
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