基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731) |
净值：
1.0708
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0708 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 252,940.00 | 0.77 |
| 300990 | 同飞股份 | 5,000.00 | 208,900.00 | 0.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,200.00 | 206,640.00 | 0.63 |
| 688608 | 恒玄科技 | 500.00 | 203,150.00 | 0.62 |
| 300570 | 太辰光 | 2,000.00 | 167,000.00 | 0.51 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,900.00 | 145,629.00 | 0.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,000.00 | 145,040.00 | 0.44 |
| 002050 | 三花智控 | 5,000.00 | 144,150.00 | 0.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 133,995.00 | 0.41 |
| 002179 | 中航光电 | 3,000.00 | 123,090.00 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 4.66 | 3.94 | 45,353,611.85 |
| 2025-03-31 | 5.87 | 5.25 | 7.63 | 32,671,952.44 |
| 2024-12-31 | 7.23 | 5.53 | 4.67 | 36,433,388.02 |
| 2024-09-30 | 2.86 | 5.40 | 4.94 | 46,378,784.37 |
| 2024-06-30 | 2.97 | 6.08 | 6.33 | 45,075,052.75 |
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