基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安乾煜债券发起式C(016728) |
净值：
1.1131
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1131 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300251 | 光线传媒 | 3,150,000.00 | 29,736,000.00 | 0.73 |
| 600760 | 中航沈飞 | 570,000.00 | 28,910,400.00 | 0.71 |
| 300059 | 东方财富 | 1,100,416.00 | 28,412,741.12 | 0.70 |
| 002698 | 博实股份 | 1,631,300.00 | 27,732,100.00 | 0.68 |
| 600699 | 均胜电子 | 1,750,000.00 | 27,422,500.00 | 0.67 |
| 002472 | 双环传动 | 893,100.00 | 27,346,722.00 | 0.67 |
| 002050 | 三花智控 | 1,160,000.00 | 27,271,600.00 | 0.67 |
| 601881 | 中国银河 | 1,750,300.00 | 26,657,069.00 | 0.65 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 3,050,000.00 | 26,535,000.00 | 0.65 |
| 300115 | 长盈精密 | 1,630,000.00 | 26,471,200.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 501,105,442.23 | 12.30 | 66.79 |
| 金融业 | 72,940,099.96 | 1.79 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,273,400.00 | 1.19 | 6.43 |
| 采矿业 | 45,366,200.00 | 1.11 | 6.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,990,600.00 | 0.83 | 4.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,736,000.00 | 0.73 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 12,968,500.00 | 0.32 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,945,100.00 | 0.15 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.42 | 85.58 | 0.27 | 4,072,625,728.47 |
| 2024-09-30 | 18.65 | 98.41 | 2.67 | 3,070,881,585.53 |
| 2024-06-30 | 19.07 | 104.17 | 0.79 | 3,777,426,518.34 |
| 2024-03-31 | 19.65 | 108.22 | 0.33 | 4,530,811,052.87 |
| 2023-12-31 | 19.48 | 101.80 | 1.35 | 6,186,336,572.52 |
微信公众号
证券之星APP
