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首页 > 基金> 鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)
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鑫元嘉利一年定开债发起式

(016727)
净值：
1.0371
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0818 2025-04-18
  • 净值走势
鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03710.00%
2025-04-171.0371-0.06%
2025-04-161.03770.02%
2025-04-151.03750.00%
2025-04-141.03750.00%
2025-04-111.03750.01%
2025-04-101.03740.03%
2025-04-091.03710.01%
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基金情况

基金全称 鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.11亿元 份额规模 19.4311亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.45%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 7.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--0.102,011,266,247.81
2024-09-30-144.360.413,079,885,483.48
2024-06-30-126.910.543,079,479,717.81
2024-03-31-111.281.373,055,591,202.64
2023-12-31-132.121.143,065,800,677.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-23-郭卉5144.78
2022-10-26-曹建华9078.38
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