基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银品质农业股票C(016726) |
净值：
0.7661
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.7661 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 36,500.00 | 1,533,365.00 | 4.73 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 14,000.00 | 1,531,180.00 | 4.72 |
| 002311 | 海大集团 | 26,000.00 | 1,523,340.00 | 4.70 |
| 002891 | 中宠股份 | 23,900.00 | 1,478,693.00 | 4.56 |
| 300498 | 温氏股份 | 85,000.00 | 1,451,800.00 | 4.48 |
| 002847 | 盐津铺子 | 16,000.00 | 1,286,400.00 | 3.97 |
| 300972 | 万辰集团 | 7,000.00 | 1,261,680.00 | 3.89 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,900.00 | 1,224,795.00 | 3.78 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 57,000.00 | 930,240.00 | 2.87 |
| 600096 | 云天化 | 42,000.00 | 922,740.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,176,385.00 | 56.09 | 74.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,605,235.00 | 11.12 | 14.72 |
| 金融业 | 1,455,264.00 | 4.49 | 5.94 |
| 批发和零售业 | 1,261,680.00 | 3.89 | 5.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.60 | - | 24.60 | 32,407,610.01 |
| 2025-03-31 | 82.90 | - | 17.29 | 30,680,811.07 |
| 2024-12-31 | 83.16 | - | 16.71 | 31,200,507.32 |
| 2024-09-30 | 82.01 | - | 18.39 | 34,291,570.29 |
| 2024-06-30 | 53.97 | 8.08 | 38.19 | 50,398,009.01 |
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