基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银品质农业股票C(016726) |
净值：
0.7618
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.7618 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,371,600.00 | 4.40 |
| 002714 | 牧原股份 | 35,000.00 | 1,345,400.00 | 4.31 |
| 002311 | 海大集团 | 27,400.00 | 1,343,970.00 | 4.31 |
| 605296 | 神农集团 | 42,000.00 | 1,163,400.00 | 3.73 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,550.00 | 1,130,766.00 | 3.62 |
| 300761 | 立华股份 | 55,000.00 | 1,070,300.00 | 3.43 |
| 600900 | 长江电力 | 34,000.00 | 1,004,700.00 | 3.22 |
| 002299 | 圣农发展 | 65,000.00 | 941,200.00 | 3.02 |
| 000895 | 双汇发展 | 36,000.00 | 934,560.00 | 3.00 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 11,900.00 | 932,008.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,559,435.00 | 53.07 | 63.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,254,300.00 | 16.84 | 20.25 |
| 金融业 | 2,623,400.00 | 8.41 | 10.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,004,700.00 | 3.22 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,600.00 | 1.02 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 184,350.00 | 0.59 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.16 | - | 16.71 | 31,200,507.32 |
| 2024-09-30 | 82.01 | - | 18.39 | 34,291,570.29 |
| 2024-06-30 | 53.97 | 8.08 | 38.19 | 50,398,009.01 |
| 2024-03-31 | 85.89 | 8.46 | 18.59 | 78,025,106.70 |
| 2023-12-31 | 81.42 | 5.89 | 13.30 | 51,533,679.65 |
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