基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健双盈债券发起式A(016719) |
净值：
1.0249
|
日增长率：
-0.09%
|
累计净值：1.0249 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 24,932.00 | 2,451,314.24 | 0.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,700.00 | 2,419,416.00 | 0.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 53,000.00 | 2,254,620.00 | 0.88 |
| 688127 | 蓝特光学 | 74,502.00 | 2,099,466.36 | 0.82 |
| 688049 | 炬芯科技 | 37,268.00 | 1,783,646.48 | 0.69 |
| 688568 | 中科星图 | 32,332.00 | 1,758,860.80 | 0.68 |
| 300433 | 蓝思科技 | 53,600.00 | 1,357,688.00 | 0.53 |
| 688800 | 瑞可达 | 27,356.00 | 1,347,283.00 | 0.52 |
| 002371 | 北方华创 | 3,100.00 | 1,289,600.00 | 0.50 |
| 01347 | 华虹半导体 | 45,000.00 | 1,289,250.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,395,936.50 | 8.31 | 83.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,350,734.09 | 1.30 | 13.04 |
| 金融业 | 508,560.00 | 0.20 | 1.98 |
| 教育 | 432,068.00 | 0.17 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.35 | 58.67 | 8.73 | 257,543,952.79 |
| 2024-12-31 | 10.74 | 88.76 | 6.27 | 145,134,069.09 |
| 2024-09-30 | 8.98 | 80.43 | 6.82 | 139,621,826.63 |
| 2024-06-30 | 10.05 | 94.96 | 3.11 | 143,448,192.43 |
| 2024-03-31 | 10.86 | 87.53 | 7.21 | 145,330,503.38 |
微信公众号
证券之星APP
