基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健双盈债券发起式A(016719) |
净值：
1.0664
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0664 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688049 | 炬芯科技 | 84,784.00 | 5,129,432.00 | 1.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 114,736.00 | 4,676,639.36 | 1.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,488.00 | 3,902,532.00 | 1.37 |
| 603678 | 火炬电子 | 75,200.00 | 2,859,856.00 | 1.01 |
| 002384 | 东山精密 | 75,500.00 | 2,851,635.00 | 1.00 |
| 300679 | 电连技术 | 53,800.00 | 2,441,444.00 | 0.86 |
| 688486 | 龙迅股份 | 35,226.00 | 2,355,914.88 | 0.83 |
| 603893 | 瑞芯微 | 13,100.00 | 1,989,366.00 | 0.70 |
| 688127 | 蓝特光学 | 77,112.00 | 1,982,549.52 | 0.70 |
| 002916 | 深南电路 | 18,100.00 | 1,951,361.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,116,272.99 | 8.84 | 78.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,258,446.88 | 2.20 | 19.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 646,340.40 | 0.23 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.21 | 91.79 | 3.26 | 284,004,760.58 |
| 2025-03-31 | 11.35 | 58.67 | 8.73 | 257,543,952.79 |
| 2024-12-31 | 10.74 | 88.76 | 6.27 | 145,134,069.09 |
| 2024-09-30 | 8.98 | 80.43 | 6.82 | 139,621,826.63 |
| 2024-06-30 | 10.05 | 94.96 | 3.11 | 143,448,192.43 |
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