基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信渤泰债券A(016715) |
净值：
1.0872
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0872 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 134,100.00 | 2,614,950.00 | 1.56 |
| 600522 | 中天科技 | 167,700.00 | 2,424,942.00 | 1.44 |
| 600487 | 亨通光电 | 154,200.00 | 2,359,260.00 | 1.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 165,800.00 | 1,979,652.00 | 1.18 |
| 00941 | 中国移动 | 21,321.00 | 1,693,545.05 | 1.01 |
| 09896 | 名创优品 | 46,357.00 | 1,504,999.47 | 0.90 |
| 601838 | 成都银行 | 69,900.00 | 1,404,990.00 | 0.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,300.00 | 1,293,937.00 | 0.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,000.00 | 1,287,630.00 | 0.77 |
| 03998 | 波司登 | 283,834.00 | 1,201,028.81 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,768,897.70 | 8.80 | 66.89 |
| 金融业 | 3,384,642.00 | 2.02 | 15.33 |
| 采矿业 | 2,614,950.00 | 1.56 | 11.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,125,740.00 | 0.67 | 5.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,840.00 | 0.10 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,915.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.46 | 82.68 | 8.11 | 167,856,206.35 |
| 2025-03-31 | 16.50 | 93.82 | 8.92 | 75,653,562.79 |
| 2024-12-31 | 13.76 | 97.96 | 13.49 | 85,131,682.53 |
| 2024-09-30 | 14.88 | 89.49 | 8.31 | 93,339,476.34 |
| 2024-06-30 | 14.10 | 99.73 | 21.74 | 100,356,546.37 |
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