基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信渤泰债券A(016715) |
净值：
1.0658
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0658 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 87,500.00 | 1,274,000.00 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,200.00 | 1,235,784.00 | 1.63 |
| 09896 | 名创优品 | 31,740.00 | 1,052,997.94 | 1.39 |
| 600487 | 亨通光电 | 49,700.00 | 827,008.00 | 1.09 |
| 03998 | 波司登 | 172,479.00 | 635,083.49 | 0.84 |
| 002947 | 恒铭达 | 14,400.00 | 555,696.00 | 0.73 |
| 600761 | 安徽合力 | 25,000.00 | 479,750.00 | 0.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 47,900.00 | 455,050.00 | 0.60 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 11,297.00 | 420,135.98 | 0.56 |
| 603556 | 海兴电力 | 12,200.00 | 416,752.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,371,477.70 | 9.74 | 76.05 |
| 采矿业 | 1,235,784.00 | 1.63 | 12.75 |
| 金融业 | 455,050.00 | 0.60 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,285.00 | 0.32 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237,006.00 | 0.31 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 150,470.00 | 0.20 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.50 | 93.82 | 8.92 | 75,653,562.79 |
| 2024-12-31 | 13.76 | 97.96 | 13.49 | 85,131,682.53 |
| 2024-09-30 | 14.88 | 89.49 | 8.31 | 93,339,476.34 |
| 2024-06-30 | 14.10 | 99.73 | 21.74 | 100,356,546.37 |
| 2024-03-31 | 11.68 | 109.16 | 3.59 | 136,562,630.62 |
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