基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德欣悦丰利债券C(016712) |
净值：
1.0110
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0110 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 877,800.00 | 1.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,600.00 | 674,352.00 | 0.99 |
| 600160 | 巨化股份 | 22,404.00 | 540,384.48 | 0.80 |
| 01157 | 中联重科 | 99,000.00 | 522,564.37 | 0.77 |
| 002756 | 永兴材料 | 13,800.00 | 520,536.00 | 0.77 |
| 06881 | 中国银河 | 78,000.00 | 512,118.64 | 0.75 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 508,300.00 | 0.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,100.00 | 493,196.00 | 0.73 |
| 01288 | 农业银行 | 115,000.00 | 471,771.08 | 0.69 |
| 600522 | 中天科技 | 30,200.00 | 432,464.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,327,763.69 | 13.73 | 84.66 |
| 采矿业 | 674,352.00 | 0.99 | 6.12 |
| 金融业 | 626,783.00 | 0.92 | 5.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 253,184.00 | 0.37 | 2.30 |
| 建筑业 | 135,600.00 | 0.20 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.71 | 106.73 | 0.64 | 67,961,213.05 |
| 2024-09-30 | 19.67 | 86.44 | 5.20 | 94,303,478.62 |
| 2024-06-30 | 18.30 | 99.43 | 1.35 | 112,439,855.08 |
| 2024-03-31 | 15.30 | 96.78 | 5.51 | 150,590,844.34 |
| 2023-12-31 | 18.18 | 103.14 | 0.50 | 247,953,916.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 王洋/WANG YANG | 488 | 2.94 |
| 2023-03-13 | - | 刘鑫/LIU XIN | 770 | 1.46 |
| 2023-02-28 | - | 李倩 | 783 | 1.10 |
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