首页 >
基金>
贝莱德欣悦丰利债券A(016711)
贝莱德欣悦丰利债券A
(016711)
|
|
|
累计净值：1.0369
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 1.0369 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.0377 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 1.0376 | -0.04% |
| 2025-09-01 | 1.0380 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.0375 | 0.08% |
| 2025-08-28 | 1.0367 | 0.02% |
| 2025-08-27 | 1.0365 | -0.12% |
| 2025-08-26 | 1.0377 | 0.02% |
|
基金全称
|
贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
贝莱德基金管理
|
|
基金经理
|
刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.41亿元
|
份额规模
|
0.3991亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.02%
|
|
最近一月
|
0.28%
|
|
最近三月
|
0.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.78%
|
|
最近两年
|
2.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 201,776.00 | 0.40 |
| 601318 | 中国平安 | 3,000.00 | 166,440.00 | 0.33 |
| 000858 | 五粮液 | 1,300.00 | 154,570.00 | 0.31 |
| 600036 | 招商银行 | 3,200.00 | 147,040.00 | 0.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 0.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 400.00 | 132,764.00 | 0.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 6,900.00 | 122,889.00 | 0.24 |
| 000538 | 云南白药 | 1,900.00 | 106,001.00 | 0.21 |
| 000001 | 平安银行 | 8,600.00 | 103,802.00 | 0.21 |
| 000651 | 格力电器 | 2,200.00 | 98,824.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,193,059.40 | 4.34 | 59.80 |
| 金融业 | 841,195.00 | 1.66 | 22.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,962.00 | 0.34 | 4.72 |
| 采矿业 | 163,352.00 | 0.32 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,406.00 | 0.17 | 2.38 |
| 建筑业 | 74,110.00 | 0.15 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,730.00 | 0.08 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,008.00 | 0.08 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,809.00 | 0.07 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 12,408.00 | 0.02 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 2,447.00 | - | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,027.00 | - | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.34 | 87.05 | 1.21 | 50,538,137.49 |
| 2025-03-31 | 19.75 | 90.39 | 0.58 | 50,288,928.54 |
| 2024-12-31 | 19.71 | 106.73 | 0.64 | 67,961,213.05 |
| 2024-09-30 | 19.67 | 86.44 | 5.20 | 94,303,478.62 |
| 2024-06-30 | 18.30 | 99.43 | 1.35 | 112,439,855.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 王洋/WANG YANG | 625 | 5.32 |
| 2023-03-13 | - | 刘鑫/LIU XIN | 907 | 4.11 |
| 2023-02-28 | 2025-08-14 | 李倩 | 898 | 3.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
