基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德欣悦丰利债券A(016711) |
净值：
1.0263
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0263 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,600.00 | 681,312.00 | 1.35 |
| 06881 | 中国银河 | 87,000.00 | 621,415.27 | 1.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,800.00 | 564,282.00 | 1.12 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 540,800.00 | 1.08 |
| 600160 | 巨化股份 | 20,404.00 | 504,182.84 | 1.00 |
| 01288 | 农业银行 | 115,000.00 | 496,667.11 | 0.99 |
| 301155 | 海力风电 | 6,900.00 | 435,321.00 | 0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 404,704.00 | 0.80 |
| 601100 | 恒立液压 | 4,700.00 | 373,838.00 | 0.74 |
| 603606 | 东方电缆 | 7,400.00 | 360,380.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,464,776.24 | 12.86 | 82.86 |
| 采矿业 | 903,632.00 | 1.80 | 11.58 |
| 金融业 | 290,026.00 | 0.58 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,290.00 | 0.28 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.75 | 90.39 | 0.58 | 50,288,928.54 |
| 2024-12-31 | 19.71 | 106.73 | 0.64 | 67,961,213.05 |
| 2024-09-30 | 19.67 | 86.44 | 5.20 | 94,303,478.62 |
| 2024-06-30 | 18.30 | 99.43 | 1.35 | 112,439,855.08 |
| 2024-03-31 | 15.30 | 96.78 | 5.51 | 150,590,844.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 王洋/WANG YANG | 500 | 4.16 |
| 2023-03-13 | - | 刘鑫/LIU XIN | 782 | 2.97 |
| 2023-02-28 | - | 李倩 | 795 | 2.63 |
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