基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果旭源三年持有期混合A(016709) |
净值：
0.7623
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日增长率：
0.87%
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累计净值：0.7623 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,982,542.00 | 1,260,284,173.48 | 9.33 |
| 002850 | 科达利 | 10,232,214.00 | 1,246,795,275.90 | 9.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,617,500.00 | 1,200,507,239.93 | 8.89 |
| 03690 | 美团-W | 7,290,200.00 | 1,048,162,458.44 | 7.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,244,100.00 | 868,671,249.00 | 6.43 |
| 002812 | 恩捷股份 | 27,431,329.00 | 844,610,619.91 | 6.26 |
| 603179 | 新泉股份 | 16,941,727.00 | 799,480,097.13 | 5.92 |
| 603308 | 应流股份 | 32,789,946.00 | 610,548,794.52 | 4.52 |
| 01024 | 快手-W | 11,477,400.00 | 575,658,299.43 | 4.26 |
| 605117 | 德业股份 | 5,938,819.00 | 543,164,385.74 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,958,409,361.73 | 66.35 | 95.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428,491,146.40 | 3.17 | 4.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.58 | 2.62 | 5.21 | 13,502,032,514.36 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 3.17 | 2.59 | 12,777,835,169.01 |
| 2024-09-30 | 94.82 | 3.46 | 1.81 | 13,123,722,516.50 |
| 2024-06-30 | 93.81 | 2.77 | 3.54 | 10,913,533,223.10 |
| 2024-03-31 | 93.95 | 0.87 | 5.33 | 11,651,052,544.55 |
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