基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业品质睿选混合发起式C(016704) |
净值：
1.2916
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.2916 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 28,000.00 | 579,040.00 | 4.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,300.00 | 439,236.00 | 3.19 |
| 601398 | 工商银行 | 55,000.00 | 417,450.00 | 3.03 |
| 603508 | 思维列控 | 15,600.00 | 413,088.00 | 3.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,000.00 | 409,500.00 | 2.97 |
| 01787 | 山东黄金 | 16,000.00 | 397,610.20 | 2.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 366,877.49 | 2.66 |
| 601995 | 中金公司 | 10,000.00 | 353,600.00 | 2.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,500.00 | 319,350.00 | 2.32 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 16,000.00 | 310,792.56 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,351,844.00 | 46.09 | 66.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,117,615.00 | 8.11 | 11.63 |
| 金融业 | 771,050.00 | 5.59 | 8.03 |
| 采矿业 | 647,080.00 | 4.70 | 6.74 |
| 租赁和商务服务业 | 579,040.00 | 4.20 | 6.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140,600.00 | 1.02 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.98 | 5.86 | 5.79 | 13,781,131.11 |
| 2025-03-31 | 65.20 | 6.29 | 6.85 | 12,831,184.37 |
| 2024-12-31 | 70.29 | 8.66 | 8.88 | 11,640,902.78 |
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