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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701) |
净值：
1.4626
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日增长率：
1.88%
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累计净值：1.4626 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 85,160.00 | 135,787,072.08 | 8.92 |
| MSFT | 微软 | 47,631.00 | 128,347,659.46 | 8.43 |
| AMZN | 亚马逊 | 92,360.00 | 126,138,299.30 | 8.29 |
| NVDA | 英伟达 | 144,554.00 | 112,459,154.72 | 7.39 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 26,885.00 | 111,229,357.36 | 7.31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 81,093.00 | 90,016,218.11 | 5.91 |
| NFLX | 奈飞 | 9,178.00 | 61,436,493.47 | 4.04 |
| TSLA | 特斯拉 | 32,993.00 | 61,376,954.18 | 4.03 |
| AVGO | 博通 | 47,145.00 | 56,661,030.90 | 3.72 |
| TSM | 台积电 | 29,508.00 | 35,161,178.05 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,065,051,417.39 | 69.96 | 77.62 |
| 消费者非必需品 | 272,795,910.05 | 17.92 | 19.88 |
| 电信服务 | 20,922,117.09 | 1.37 | 1.52 |
| 金融 | 13,410,888.79 | 0.88 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.37 | - | 8.49 | 1,522,423,148.68 |
| 2024-12-31 | 74.89 | - | 5.60 | 424,846,807.94 |
| 2024-09-30 | 80.83 | - | 14.49 | 309,192,925.72 |
| 2024-06-30 | 73.31 | - | 18.09 | 188,631,750.00 |
| 2024-03-31 | 58.06 | - | 23.41 | 125,923,604.78 |
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