基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达丰和债券C(016699) |
净值：
1.4359
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.4359 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 1,686,470.00 | 97,815,260.00 | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 2,066,400.00 | 94,951,080.00 | 2.43 |
| 600900 | 长江电力 | 1,795,200.00 | 54,107,328.00 | 1.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,670.00 | 44,639,498.40 | 1.14 |
| 300408 | 三环集团 | 1,327,302.00 | 44,331,886.80 | 1.14 |
| 688188 | 柏楚电子 | 322,806.00 | 42,500,637.96 | 1.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 124,568.00 | 31,418,540.96 | 0.80 |
| 002352 | 顺丰控股 | 612,600.00 | 29,870,376.00 | 0.76 |
| 600886 | 国投电力 | 1,767,895.00 | 26,058,772.30 | 0.67 |
| 601939 | 建设银行 | 2,615,300.00 | 24,688,432.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,770,914.25 | 8.88 | 48.83 |
| 金融业 | 119,639,512.00 | 3.06 | 16.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,958,564.30 | 2.53 | 13.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,057,653.41 | 2.13 | 11.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,870,376.00 | 0.76 | 4.21 |
| 租赁和商务服务业 | 23,896,550.00 | 0.61 | 3.36 |
| 采矿业 | 8,005,326.00 | 0.20 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.18 | 107.18 | 3.18 | 3,905,532,296.10 |
| 2025-03-31 | 16.50 | 105.31 | 0.90 | 4,210,014,856.55 |
| 2024-12-31 | 14.94 | 113.42 | 1.00 | 4,462,191,900.58 |
| 2024-09-30 | 17.83 | 112.04 | 0.97 | 5,663,997,311.74 |
| 2024-06-30 | 16.44 | 101.39 | 0.79 | 6,030,219,464.18 |
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