基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证50指数增强A(016697) |
净值：
1.0259
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0259 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,638,800.00 | 9.41 |
| 601318 | 中国平安 | 83,300.00 | 4,385,745.00 | 7.32 |
| 600036 | 招商银行 | 88,600.00 | 3,481,980.00 | 5.81 |
| 600900 | 长江电力 | 93,600.00 | 2,765,880.00 | 4.62 |
| 601398 | 工商银行 | 320,100.00 | 2,215,092.00 | 3.70 |
| 600030 | 中信证券 | 75,915.00 | 2,214,440.55 | 3.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 104,200.00 | 1,996,472.00 | 3.33 |
| 601328 | 交通银行 | 237,400.00 | 1,844,598.00 | 3.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36,380.00 | 1,669,842.00 | 2.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,100.00 | 1,589,112.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,507,533.55 | 32.55 | 34.37 |
| 制造业 | 19,249,208.41 | 32.12 | 33.91 |
| 采矿业 | 5,133,233.40 | 8.57 | 9.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,299,899.44 | 7.18 | 7.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,550,030.00 | 5.92 | 6.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,136,944.00 | 3.57 | 3.76 |
| 建筑业 | 1,074,729.00 | 1.79 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,051,334.28 | 1.75 | 1.85 |
| 房地产业 | 460,720.00 | 0.77 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 301,545.00 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.73 | - | 5.55 | 59,925,201.01 |
| 2024-09-30 | 94.31 | - | 6.72 | 113,551,933.90 |
| 2024-06-30 | 93.35 | - | 6.57 | 104,133,120.55 |
| 2024-03-31 | 93.61 | - | 6.63 | 107,623,332.11 |
| 2023-12-31 | 93.35 | - | 6.92 | 104,386,015.39 |
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