基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证50指数增强A(016697) |
净值：
1.1022
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.1022 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,664,752.00 | 8.40 |
| 601318 | 中国平安 | 53,800.00 | 2,984,824.00 | 6.84 |
| 600036 | 招商银行 | 54,400.00 | 2,499,680.00 | 5.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 82,400.00 | 1,923,216.00 | 4.41 |
| 600900 | 长江电力 | 60,400.00 | 1,820,456.00 | 4.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,100.00 | 1,561,950.00 | 3.58 |
| 601398 | 工商银行 | 185,600.00 | 1,408,704.00 | 3.23 |
| 600030 | 中信证券 | 47,015.00 | 1,298,554.30 | 2.98 |
| 601328 | 交通银行 | 153,700.00 | 1,229,600.00 | 2.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,580.00 | 1,171,902.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,884,908.11 | 34.11 | 36.07 |
| 金融业 | 14,792,266.30 | 33.90 | 35.85 |
| 采矿业 | 3,894,966.60 | 8.93 | 9.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,649,487.40 | 6.07 | 6.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,114,962.00 | 4.85 | 5.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,099,335.00 | 2.52 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 886,306.00 | 2.03 | 2.15 |
| 建筑业 | 578,154.00 | 1.32 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 240,105.00 | 0.55 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 74,469.00 | 0.17 | 0.18 |
| 教育 | 32,202.00 | 0.07 | 0.08 |
| 房地产业 | 14,528.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.56 | - | 7.57 | 43,634,671.73 |
| 2025-03-31 | 94.17 | - | 6.09 | 53,511,667.77 |
| 2024-12-31 | 94.73 | - | 5.55 | 59,925,201.01 |
| 2024-09-30 | 94.31 | - | 6.72 | 113,551,933.90 |
| 2024-06-30 | 93.35 | - | 6.57 | 104,133,120.55 |
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