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首页 > 基金> 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693)
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起A

(016693)
净值：
1.0970
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0970 2025-07-18
  • 净值走势
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.09700.01%
2025-07-171.09690.01%
2025-07-161.09680.01%
2025-07-151.09670.01%
2025-07-141.09660.01%
2025-07-111.09650.00%
2025-07-101.09650.00%
2025-07-091.09650.01%
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基金情况

基金全称 渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 周珂 张旭东
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.32亿元 份额规模 2.1330亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 5.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.580.371,299,521,777.54
2024-12-31-102.560.561,546,485,347.58
2024-09-30-114.492.311,471,049,462.95
2024-06-30-117.710.441,641,877,063.33
2024-03-31-107.830.641,583,320,053.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-张旭东9759.69
2022-11-08-周珂9859.70
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