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首页 > 基金> 华安众盈中短债发起式C(016692)
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华安众盈中短债发起式C

(016692)
净值：
1.0629
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0629 2025-07-21
  • 净值走势
华安众盈中短债发起式C(016692)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.06290.02%
2025-07-181.06270.00%
2025-07-171.06270.01%
2025-07-161.06260.00%
2025-07-151.06260.01%
2025-07-141.06250.01%
2025-07-111.06240.02%
2025-07-101.06220.00%
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基金情况

基金全称 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇 李可颖 倪逸芸
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 1.8749亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 4.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.153.32367,781,503.96
2025-03-31-114.951.38522,443,167.59
2024-12-31-114.664.681,047,981,791.90
2024-09-30-122.452.06857,529,182.76
2024-06-30-87.805.062,254,514,309.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-倪逸芸490.25
2024-12-09-李可颖2260.95
2022-12-16-李振宇9506.29
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