基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沪深300指数增强C(016690) |
净值：
0.9352
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9352 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,805.00 | 65,234,820.00 | 2.61 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,883,099.00 | 60,537,088.71 | 2.43 |
| 002001 | 新和成 | 2,640,004.00 | 58,000,887.88 | 2.32 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,428,475.00 | 57,567,542.50 | 2.31 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,599,400.00 | 56,926,860.00 | 2.28 |
| 601633 | 长城汽车 | 2,042,100.00 | 53,768,493.00 | 2.15 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,189,758.00 | 53,233,016.98 | 2.13 |
| 600219 | 南山铝业 | 12,564,200.00 | 49,126,022.00 | 1.97 |
| 601766 | 中国中车 | 5,249,775.00 | 43,993,114.50 | 1.76 |
| 000858 | 五粮液 | 312,200.00 | 43,720,488.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,347,645,287.83 | 53.99 | 58.08 |
| 金融业 | 563,794,492.51 | 22.59 | 24.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,870,775.30 | 3.76 | 4.05 |
| 采矿业 | 92,349,117.93 | 3.70 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,065,976.00 | 2.77 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,578,190.86 | 2.46 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,498,882.96 | 1.30 | 1.40 |
| 建筑业 | 25,516,616.00 | 1.02 | 1.10 |
| 房地产业 | 17,248,130.00 | 0.69 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,072,884.00 | 0.56 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 2,482,996.00 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 172,200.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.55 | 2,496,173,185.90 |
| 2024-09-30 | 93.54 | - | 6.84 | 4,177,716,434.28 |
| 2024-06-30 | 92.82 | - | 8.03 | 2,639,234,349.52 |
| 2024-03-31 | 92.91 | - | 7.47 | 1,789,110,292.89 |
| 2023-12-31 | 93.09 | - | 7.35 | 981,961,422.10 |
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