基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687) |
净值：
1.0644
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0974 | 2025-07-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 100.90 | 1.07 | 104,745,718.34 |
| 2024-12-31 | - | 125.30 | 1.51 | 77,323,948.47 |
| 2024-09-30 | - | 94.72 | 6.60 | 85,132,222.46 |
| 2024-06-30 | - | 124.03 | 1.92 | 58,228,276.00 |
| 2024-03-31 | - | 107.05 | 2.83 | 52,076,268.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 吕沂洋 | 1001 | 9.74 |
| 2022-10-21 | - | 黄佳祥 | 1001 | 9.74 |
| 2022-10-21 | 2023-11-24 | 谢创 | 399 | 1.37 |
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