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首页 > 基金> 国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)
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国联中证同业存单AAA指数7天持有

(016684)
净值：
1.0536
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0536 2025-04-30
  • 净值走势
国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05360.01%
2025-04-291.05350.02%
2025-04-281.05330.01%
2025-04-251.05320.00%
2025-04-241.05320.00%
2025-04-231.05320.00%
2025-04-221.05320.02%
2025-04-211.05300.01%
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基金情况

基金全称 国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 杨宇俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.54亿元 份额规模 21.4369亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 4.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-87.670.052,254,227,552.93
2024-12-31-114.730.034,730,784,734.67
2024-09-30-116.310.041,808,299,154.04
2024-06-30-111.450.061,872,765,310.73
2024-03-31-110.150.021,892,017,891.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-25-杨宇俊4652.48
2022-11-232024-01-29韩正宇4322.82
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