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首页 > 基金> 国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)
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国联中证同业存单AAA指数7天持有

(016684)
净值：
1.0587
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0587 2025-09-04
  • 净值走势
国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.05870.00%
2025-09-031.05870.01%
2025-09-021.05860.00%
2025-09-011.05860.01%
2025-08-291.05850.01%
2025-08-281.05840.00%
2025-08-271.05840.01%
2025-08-261.05830.00%
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基金情况

基金全称 国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 杨宇俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.09亿元 份额规模 10.4923亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 3.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.800.061,108,500,582.33
2025-03-31-87.670.052,254,227,552.93
2024-12-31-114.730.034,730,784,734.67
2024-09-30-116.310.041,808,299,154.04
2024-06-30-111.450.061,872,765,310.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-25-杨宇俊5902.98
2022-11-232024-01-29韩正宇4322.82
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