基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘广盈六个月持有混合A(016682) |
净值：
1.0777
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0777 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 76,500.00 | 1,975,230.00 | 2.67 |
| 605090 | 九丰能源 | 76,926.00 | 1,967,767.08 | 2.66 |
| 002271 | 东方雨虹 | 114,800.00 | 1,567,020.00 | 2.12 |
| 000568 | 泸州老窖 | 11,900.00 | 1,543,668.00 | 2.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 154,400.00 | 1,466,800.00 | 1.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 54,000.00 | 922,903.83 | 1.25 |
| 603619 | 中曼石油 | 48,500.00 | 871,545.00 | 1.18 |
| 600989 | 宝丰能源 | 50,800.00 | 738,124.00 | 1.00 |
| 002601 | 龙佰集团 | 36,900.00 | 656,820.00 | 0.89 |
| 603871 | 嘉友国际 | 33,700.00 | 513,588.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,209,270.00 | 8.40 | 46.45 |
| 金融业 | 3,442,030.00 | 4.66 | 25.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,331,017.08 | 3.16 | 17.44 |
| 采矿业 | 871,545.00 | 1.18 | 6.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 513,588.00 | 0.70 | 3.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.72 | 82.07 | 0.39 | 73,880,002.29 |
| 2024-12-31 | 18.82 | 91.61 | 0.93 | 113,288,173.96 |
| 2024-09-30 | 20.56 | 92.06 | 0.58 | 167,556,691.14 |
| 2024-06-30 | 13.70 | 90.93 | 1.33 | 174,060,218.15 |
| 2024-03-31 | 19.96 | 105.76 | 6.24 | 144,347,642.75 |
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