基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德浦悦丰利混合C(016679) |
净值：
1.0084
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0084 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 49,900.00 | 904,188.00 | 1.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,600.00 | 719,664.00 | 1.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 632,350.00 | 0.91 |
| 600036 | 招商银行 | 13,700.00 | 593,073.00 | 0.86 |
| 301155 | 海力风电 | 9,300.00 | 586,737.00 | 0.85 |
| 06881 | 中国银河 | 80,500.00 | 574,987.69 | 0.83 |
| 601100 | 恒立液压 | 7,100.00 | 564,734.00 | 0.82 |
| 600160 | 巨化股份 | 21,600.00 | 533,736.00 | 0.77 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 499,200.00 | 0.72 |
| 600761 | 安徽合力 | 20,300.00 | 389,557.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,963,445.00 | 14.41 | 77.99 |
| 金融业 | 1,246,516.00 | 1.80 | 9.76 |
| 采矿业 | 1,205,908.00 | 1.74 | 9.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,200.00 | 0.36 | 1.95 |
| 卫生和社会工作 | 110,160.00 | 0.16 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.90 | 82.30 | 0.08 | 69,152,391.73 |
| 2024-12-31 | 26.70 | 96.77 | 0.34 | 46,518,268.23 |
| 2024-09-30 | 11.21 | 99.01 | 0.31 | 53,852,932.57 |
| 2024-06-30 | 18.34 | 95.08 | 3.20 | 58,445,697.51 |
| 2024-03-31 | 15.49 | 89.07 | 1.99 | 93,711,658.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 刘鑫/LIU XIN | 498 | 2.62 |
| 2022-11-28 | - | 王洋/WANG YANG | 885 | 0.89 |
| 2022-11-23 | - | 李倩 | 890 | 0.83 |
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