基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方君誉混合C(016677) |
净值：
0.9167
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.9167 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 45,000.00 | 3,384,900.00 | 3.11 |
| 601825 | 沪农商行 | 196,400.00 | 1,671,364.00 | 1.54 |
| 601077 | 渝农商行 | 233,500.00 | 1,412,675.00 | 1.30 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 37,900.00 | 1,401,921.00 | 1.29 |
| 000651 | 格力电器 | 28,100.00 | 1,277,145.00 | 1.17 |
| 605090 | 九丰能源 | 44,000.00 | 1,255,320.00 | 1.15 |
| 689009 | 九号公司 | 24,774.00 | 1,176,765.00 | 1.08 |
| 601702 | 华峰铝业 | 62,100.00 | 1,137,672.00 | 1.05 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 68,325.00 | 1,098,666.00 | 1.01 |
| 600482 | 中国动力 | 42,000.00 | 1,027,740.00 | 0.95 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 18,000.00 | 77,509.55 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,556,908.39 | 54.77 | 75.52 |
| 金融业 | 5,335,775.60 | 4.91 | 6.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,598,539.58 | 3.31 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,292,166.00 | 2.11 | 2.91 |
| 采矿业 | 1,726,938.07 | 1.59 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,350,759.00 | 1.24 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,237,019.36 | 1.14 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,075,977.10 | 0.99 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 696,299.00 | 0.64 | 0.88 |
| 建筑业 | 675,376.00 | 0.62 | 0.86 |
| 房地产业 | 631,615.00 | 0.58 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 468,688.00 | 0.43 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 108,960.00 | 0.10 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 104,632.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.77 | 0.10 | 22.83 | 108,742,978.18 |
| 2024-09-30 | 79.65 | 0.07 | 21.34 | 134,893,975.64 |
| 2024-06-30 | 74.08 | 0.07 | 26.01 | 134,746,437.80 |
| 2024-03-31 | 79.82 | 2.08 | 18.45 | 141,478,473.75 |
| 2023-12-31 | 78.32 | 3.55 | 18.53 | 151,474,951.69 |
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