基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方君誉混合A(016676) |
净值：
1.1291
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1291 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 39,700.00 | 2,866,340.00 | 3.21 |
| 689009 | 九号公司 | 25,033.00 | 1,481,202.61 | 1.66 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 33,700.00 | 1,179,500.00 | 1.32 |
| 000651 | 格力电器 | 23,500.00 | 1,055,620.00 | 1.18 |
| 601825 | 沪农商行 | 91,300.00 | 885,610.00 | 0.99 |
| 601077 | 渝农商行 | 121,200.00 | 865,368.00 | 0.97 |
| 000997 | 新大陆 | 23,100.00 | 747,978.00 | 0.84 |
| 601702 | 华峰铝业 | 44,800.00 | 711,872.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 706,216.00 | 0.79 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 104,000.00 | 566,211.52 | 0.63 |
| 601319 | 中国人保 | 24,100.00 | 209,911.00 | 0.23 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 18,000.00 | 108,832.11 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,195,490.47 | 52.83 | 74.98 |
| 金融业 | 4,385,075.80 | 4.91 | 6.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,891,438.68 | 3.24 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,010,555.96 | 2.25 | 3.19 |
| 采矿业 | 1,224,099.00 | 1.37 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,078,259.00 | 1.21 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 901,386.08 | 1.01 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 668,653.00 | 0.75 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 667,351.00 | 0.75 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 546,083.00 | 0.61 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 478,003.00 | 0.54 | 0.76 |
| 房地产业 | 324,648.00 | 0.36 | 0.52 |
| 建筑业 | 315,155.00 | 0.35 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 256,261.00 | 0.29 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.51 | 0.22 | 20.77 | 89,338,029.16 |
| 2025-03-31 | 76.67 | 0.14 | 23.12 | 95,962,546.35 |
| 2024-12-31 | 77.77 | 0.10 | 22.83 | 108,742,978.18 |
| 2024-09-30 | 79.65 | 0.07 | 21.34 | 134,893,975.64 |
| 2024-06-30 | 74.08 | 0.07 | 26.01 | 134,746,437.80 |
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