首页 > 基金> 华安鼎津一年定开债发起式(016673)

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华安鼎津一年定开债发起式

(016673)

净值：

1.0659

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0849

2025-09-04

净值走势

华安鼎津一年定开债发起式(016673)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0659	0.02%
2025-09-03	1.0657	0.11%
2025-09-02	1.0645	0.03%
2025-09-01	1.0642	0.06%
2025-08-29	1.0636	0.04%
2025-08-28	1.0632	-0.14%
2025-08-27	1.0647	-0.01%
2025-08-26	1.0648	0.03%

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基金情况

基金全称	华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	鲍越愚
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.37亿元	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.25%
最近一月	-0.11%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	2.45%
最近两年	6.01%

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基金要闻

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华安鼎津一年定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	148.15	0.54	2,136,975,434.96
2025-03-31	-	118.73	0.45	2,116,410,874.23
2024-12-31	-	136.54	0.57	2,131,480,384.76
2024-09-30	-	121.97	0.51	2,086,980,313.61
2024-06-30	-	115.53	0.44	2,072,433,392.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-21	-	鲍越愚	989	8.58

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基金公告

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