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华安鼎津一年定开债发起式

(016673)

净值:
1.0658
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0848 2025-04-30
  • 净值走势
华安鼎津一年定开债发起式(016673)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06580.06%
2025-04-291.06520.09%
2025-04-281.06420.05%
2025-04-251.06370.02%
2025-04-241.0635-0.02%
2025-04-231.0637-0.05%
2025-04-221.06420.06%
2025-04-211.0636-0.05%
基金全称 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.16亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.72%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 7.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.730.452,116,410,874.23
2024-12-31-136.540.572,131,480,384.76
2024-09-30-121.970.512,086,980,313.61
2024-06-30-115.530.442,072,433,392.43
2024-03-31-138.720.392,047,125,053.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-21-鲍越愚8668.59
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