基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒耀债券A(016670) |
净值：
0.9761
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.9761 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 446,000.00 | 6,743,520.00 | 7.38 |
| 603606 | 东方电缆 | 74,000.00 | 3,888,700.00 | 4.26 |
| 600256 | 广汇能源 | 577,000.00 | 3,883,210.00 | 4.25 |
| 600029 | 南方航空 | 200,000.00 | 1,298,000.00 | 1.42 |
| 000923 | 河钢资源 | 91,000.00 | 1,264,900.00 | 1.38 |
| 603885 | 吉祥航空 | 27,600.00 | 378,120.00 | 0.41 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 35,000.00 | 232,750.00 | 0.25 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 35,000.00 | 232,750.00 | 0.25 |
| 300260 | 新莱应材 | 8,200.00 | 222,138.00 | 0.24 |
| 601111 | 中国国航 | 14,000.00 | 110,740.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 12,124,380.00 | 13.27 | 67.28 |
| 制造业 | 4,110,838.00 | 4.50 | 22.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,786,860.00 | 1.96 | 9.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.73 | 90.19 | 1.54 | 91,343,549.88 |
| 2024-09-30 | 19.80 | 80.17 | 2.13 | 123,922,482.73 |
| 2024-06-30 | 19.94 | 83.96 | 1.26 | 131,781,622.60 |
| 2024-03-31 | 20.06 | 84.82 | 1.09 | 142,000,254.60 |
| 2023-12-31 | 19.96 | 83.78 | 1.91 | 150,182,720.74 |
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