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首页 > 基金> 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)
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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A

(016669)
净值：
1.0732
日增长率：
0.51%
累计净值：1.0732 2025-06-03
  • 净值走势
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.07320.51%
2025-05-301.0678-0.33%
2025-05-291.07130.62%
2025-05-281.06470.00%
2025-05-271.06520.07%
2025-05-261.0645-0.26%
2025-05-231.0673-0.35%
2025-05-221.07100.00%
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基金情况

基金全称 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 杨宇
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.34亿元 份额规模 2.2068亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 1.27%
最近三月 1.84%
最近六月 0.00%
最近一年 6.44%
最近两年 6.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力71,200.001,980,072.000.84
600887伊利股份50,500.001,418,040.000.60
00700腾讯控股3,000.001,375,939.530.59
600489中金黄金39,300.00552,951.000.24
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,980,072.000.8450.11
制造业1,418,040.000.6035.89
采矿业552,951.000.2413.99
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.275.482.08234,941,788.83
2024-12-31-5.263.18226,623,354.22
2024-09-30-5.230.34226,794,817.89
2024-06-30-5.080.49217,038,449.71
2024-03-31-4.720.63216,127,013.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-02-杨宇3398.04
2023-05-172024-07-27雷敏437-3.30
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