首页 > 基金> 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)

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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A

(016666)

净值：

1.0529

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0529

2025-07-16

净值走势

英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0529	0.00%
2025-07-15	1.0529	0.25%
2025-07-14	1.0503	-0.01%
2025-07-11	1.0504	0.00%
2025-07-10	1.0467	0.23%
2025-07-09	1.0443	-0.15%
2025-07-08	1.0459	0.49%
2025-07-07	1.0408	-0.15%

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基金情况

基金全称	英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	英大基金
基金经理	申恒亮岳子义
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.59亿元	份额规模	0.5718亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	2.17%
最近三月	4.98%
最近六月	0.00%
最近一年	9.85%
最近两年	4.59%

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基金要闻

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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	4.72	2.65	59,640,281.34
2024-12-31	-	5.25	1.10	56,191,543.42
2024-09-30	-	5.21	0.59	56,444,488.11
2024-06-30	-	5.64	3.92	51,852,115.52
2024-03-31	-	5.86	2.16	52,189,280.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-08	-	岳子义	592	10.52
2022-11-28	-	申恒亮	967	5.29

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基金公告

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