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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666) |
净值：
1.1463
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.1463 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.16 | 4.02 | 66,294,609.21 |
| 2025-03-31 | - | 4.72 | 2.65 | 59,640,281.34 |
| 2024-12-31 | - | 5.25 | 1.10 | 56,191,543.42 |
| 2024-09-30 | - | 5.21 | 0.59 | 56,444,488.11 |
| 2024-06-30 | - | 5.64 | 3.92 | 51,852,115.52 |
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