首页 > 基金> 平安元福短债发起式A(016662)

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平安元福短债发起式A

(016662)

净值：

1.0761

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0761

2025-04-18

净值走势

平安元福短债发起式A(016662)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0761	0.01%
2025-04-17	1.0760	-0.01%
2025-04-16	1.0761	0.02%
2025-04-15	1.0759	-0.01%
2025-04-14	1.0760	0.01%
2025-04-11	1.0759	0.02%
2025-04-10	1.0757	0.01%
2025-04-09	1.0756	0.01%

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基金情况

基金全称	平安元福短债债券型发起式证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	苏宁曹紫寒
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.61亿元	份额规模	0.5656亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.28%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	2.50%
最近两年	6.02%

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基金要闻

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平安元福短债发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	89.64	0.75	208,557,260.96
2024-09-30	-	99.79	0.16	295,445,581.78
2024-06-30	-	131.65	0.11	268,395,408.13
2024-03-31	-	119.54	0.18	376,595,313.66
2023-12-31	-	133.74	0.18	582,347,600.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-11	-	曹紫寒	192	1.33
2022-11-08	-	苏宁	895	7.61

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基金公告

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