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首页 > 基金> 华商鸿丰纯债(016661)
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华商鸿丰纯债

(016661)
净值：
1.0110
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0677 2025-06-04
  • 净值走势
华商鸿丰纯债(016661)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.01100.03%
2025-06-031.0107-0.01%
2025-05-301.01080.11%
2025-05-291.0097-0.08%
2025-05-281.0105-0.03%
2025-05-271.0108-0.04%
2025-05-261.01120.02%
2025-05-231.01100.01%
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基金情况

基金全称 华商鸿丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 陈杰 吴毓灵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.12亿元 份额规模 20.0502亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.01%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.180.332,012,038,301.18
2024-12-31-110.870.422,036,378,330.46
2024-09-30-112.010.642,015,244,067.31
2024-06-30-107.870.412,026,360,977.75
2024-03-31-123.240.412,020,590,779.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-吴毓灵4863.76
2022-09-14-陈杰9966.94
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