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首页 > 基金> 兴华安裕利率债C(016659)
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兴华安裕利率债C

(016659)
净值：
1.1068
日增长率：
0.25%
累计净值：1.1548 2025-05-30
  • 净值走势
兴华安裕利率债C(016659)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.10680.25%
2025-05-291.1040-0.21%
2025-05-281.1063-0.07%
2025-05-271.1071-0.11%
2025-05-261.10830.05%
2025-05-231.10770.00%
2025-05-221.10770.00%
2025-05-211.1077-0.05%
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基金情况

基金全称 兴华安裕利率债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 李静文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.60亿元 份额规模 5.1723亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.38%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 8.33%
最近两年 15.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.980.013,879,912,305.79
2024-12-31-131.190.024,292,394,982.06
2024-09-30-136.230.303,852,165,475.28
2024-06-30-128.600.031,794,481,427.49
2024-03-31-130.510.031,708,840,465.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-李静文63214.67
2023-03-092024-05-13吕智卓4316.40
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