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首页 > 基金> 兴华安裕利率债A(016658)
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兴华安裕利率债A

(016658)
净值：
1.1177
日增长率：
0.23%
累计净值：1.1657 2025-04-29
  • 净值走势
兴华安裕利率债A(016658)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.11770.23%
2025-04-281.11510.13%
2025-04-251.11370.03%
2025-04-241.11340.00%
2025-04-231.1134-0.10%
2025-04-221.11450.11%
2025-04-211.1133-0.14%
2025-04-181.11490.06%
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基金情况

基金全称 兴华安裕利率债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 李静文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.20亿元 份额规模 30.4585亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 2.70%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 10.10%
最近两年 16.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.980.013,879,912,305.79
2024-12-31-131.190.024,292,394,982.06
2024-09-30-136.230.303,852,165,475.28
2024-06-30-128.600.031,794,481,427.49
2024-03-31-130.510.031,708,840,465.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-李静文59815.66
2023-03-092024-05-13吕智卓4316.67
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