基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景泽一年持有混合A(016654) |
净值：
1.0904
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0904 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 7,500.00 | 93,155.69 | 0.12 |
| 00941 | 中国移动 | 1,000.00 | 79,430.85 | 0.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,500.00 | 77,850.00 | 0.10 |
| 688777 | 中控技术 | 1,677.00 | 75,314.07 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 1,600.00 | 73,520.00 | 0.10 |
| 002035 | 华帝股份 | 11,400.00 | 71,706.00 | 0.10 |
| 01988 | 民生银行 | 17,500.00 | 71,018.11 | 0.09 |
| 00966 | 中国太平 | 5,000.00 | 69,764.18 | 0.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,000.00 | 64,639.02 | 0.09 |
| 600761 | 安徽合力 | 3,500.00 | 62,090.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,545,494.57 | 2.06 | 71.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,284.07 | 0.32 | 10.90 |
| 金融业 | 214,667.00 | 0.29 | 9.90 |
| 采矿业 | 54,478.00 | 0.07 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,230.00 | 0.07 | 2.27 |
| 房地产业 | 46,170.00 | 0.06 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 21,688.00 | 0.03 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.08 | 90.51 | 2.55 | 74,915,225.82 |
| 2025-03-31 | 5.00 | 92.93 | 3.78 | 76,143,894.75 |
| 2024-12-31 | 4.43 | 103.80 | 4.46 | 80,270,004.63 |
| 2024-09-30 | 3.78 | 95.05 | 1.97 | 91,073,825.70 |
| 2024-06-30 | 5.85 | 77.24 | 8.56 | 50,488,716.56 |
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