首页 > 基金> 易方达优势风华六个月持有混合(FOF)(016650)

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易方达优势风华六个月持有混合(FOF)

(016650)

净值：

1.0568

日增长率：

-0.25%

累计净值：1.0568

2025-07-23

净值走势

易方达优势风华六个月持有混合(FOF)(016650)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-23	1.0568	-0.25%
2025-07-22	1.0595	0.12%
2025-07-21	1.0582	0.66%
2025-07-18	1.0513	0.07%
2025-07-17	1.0506	1.73%
2025-07-16	1.0327	-0.35%
2025-07-15	1.0363	1.87%
2025-07-14	1.0173	0.52%

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基金情况

基金全称	易方达优势风华六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	黄亦磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.66亿元	份额规模	2.6847亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.59%
最近一月	9.30%
最近三月	15.01%
最近六月	0.00%
最近一年	22.80%
最近两年	5.98%

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基金要闻

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易方达优势风华六个月持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	4.92	1.56	265,537,830.26
2025-03-31	-	4.88	3.26	266,679,609.50
2024-12-31	-	4.07	2.09	319,614,143.25
2024-09-30	-	4.32	1.51	376,513,623.72
2024-06-30	-	4.51	2.45	358,838,010.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-25	-	黄亦磊	793	5.68

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基金公告

12-26易方达优势风华六个月持有混合(FOF): 易方达优势风华六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新

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