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易方达优势风华六个月持有混合(FOF)

(016650)

净值:
1.0595
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0595 2025-07-22
  • 净值走势
易方达优势风华六个月持有混合(FOF)(016650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.05950.12%
2025-07-211.05820.66%
2025-07-181.05130.07%
2025-07-171.05061.73%
2025-07-161.0327-0.35%
2025-07-151.03631.87%
2025-07-141.01730.52%
2025-07-111.0120-0.05%
基金全称 易方达优势风华六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 黄亦磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.66亿元 份额规模 2.6847亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.60%
最近一月 10.75%
最近三月 14.69%
最近六月 0.00%
最近一年 21.75%
最近两年 6.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.921.56265,537,830.26
2025-03-31-4.883.26266,679,609.50
2024-12-31-4.072.09319,614,143.25
2024-09-30-4.321.51376,513,623.72
2024-06-30-4.512.45358,838,010.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-25-黄亦磊7925.95
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