首页 > 基金> 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)

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广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A

(016649)

净值：

1.0490

日增长率：

0.11%

累计净值：1.0490

2025-07-16

净值走势

广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0490	0.11%
2025-07-15	1.0478	0.20%
2025-07-14	1.0457	-0.03%
2025-07-11	1.0460	0.40%
2025-07-10	1.0418	0.11%
2025-07-09	1.0407	-0.28%
2025-07-08	1.0436	0.90%
2025-07-07	1.0343	-0.20%

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基金情况

基金全称	广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	广发基金
基金经理	杨喆王浩
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.82亿元	份额规模	0.7885亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.29%
最近一月	2.98%
最近三月	5.75%
最近六月	0.00%
最近一年	17.36%
最近两年	5.23%

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基金要闻

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广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	7.37	84,819,046.86
2025-03-31	-	-	12.52	83,177,282.87
2024-12-31	-	-	11.38	80,228,929.81
2024-09-30	-	-	9.51	77,564,701.74
2024-06-30	-	-	12.78	70,358,360.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-14	-	王浩	311	26.40
2023-05-05	-	杨喆	809	4.90

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基金公告

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