基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒享回报12个月持有混合C(016646) |
净值：
1.0683
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0683 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002705 | 新宝股份 | 47,300.00 | 695,310.00 | 1.34 |
| 00425 | 敏实集团 | 32,000.00 | 653,760.00 | 1.26 |
| 03900 | 绿城中国 | 71,000.00 | 612,020.00 | 1.18 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 56,000.00 | 536,480.00 | 1.04 |
| 01368 | 特步国际 | 71,000.00 | 364,230.00 | 0.70 |
| 01530 | 三生制药 | 16,000.00 | 345,120.00 | 0.67 |
| 002532 | 天山铝业 | 40,000.00 | 332,400.00 | 0.64 |
| 000725 | 京东方A | 80,000.00 | 319,200.00 | 0.62 |
| 01999 | 敏华控股 | 79,200.00 | 311,256.00 | 0.60 |
| 06690 | 海尔智家 | 12,400.00 | 253,828.00 | 0.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,500.00 | 86,730.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,662,705.00 | 7.07 | 75.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271,748.00 | 0.52 | 5.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,245.00 | 0.52 | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,080.00 | 0.49 | 5.25 |
| 采矿业 | 133,990.00 | 0.26 | 2.74 |
| 房地产业 | 92,450.00 | 0.18 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 71,540.00 | 0.14 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,160.00 | 0.13 | 1.38 |
| 建筑业 | 55,200.00 | 0.11 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.60 | 57.23 | 7.57 | 51,818,797.02 |
| 2025-03-31 | 25.74 | 48.52 | 11.46 | 37,289,131.09 |
| 2024-12-31 | 24.87 | 59.69 | 10.57 | 53,980,416.34 |
| 2024-09-30 | 23.14 | 63.44 | 7.56 | 99,232,648.92 |
| 2024-06-30 | 22.78 | 78.09 | 6.82 | 101,278,011.35 |
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