基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒享回报12个月持有混合A(016645) |
净值：
1.0298
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0298 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 28,000.00 | 722,960.00 | 1.94 |
| 01530 | 三生制药 | 63,000.00 | 695,520.00 | 1.87 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 65,000.00 | 693,550.00 | 1.86 |
| 01999 | 敏华控股 | 159,200.00 | 659,088.00 | 1.77 |
| 00425 | 敏实集团 | 34,000.00 | 649,400.00 | 1.74 |
| 002705 | 新宝股份 | 37,300.00 | 602,768.00 | 1.62 |
| 03900 | 绿城中国 | 43,000.00 | 436,450.00 | 1.17 |
| 01368 | 特步国际 | 88,000.00 | 411,840.00 | 1.10 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 336,600.00 | 0.90 |
| 600522 | 中天科技 | 23,000.00 | 334,880.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,773,426.00 | 7.44 | 57.30 |
| 金融业 | 722,960.00 | 1.94 | 14.94 |
| 采矿业 | 477,510.00 | 1.28 | 9.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 385,190.00 | 1.03 | 7.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,600.00 | 0.90 | 6.95 |
| 批发和零售业 | 98,406.00 | 0.26 | 2.03 |
| 房地产业 | 46,250.00 | 0.12 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.74 | 48.52 | 11.46 | 37,289,131.09 |
| 2024-12-31 | 24.87 | 59.69 | 10.57 | 53,980,416.34 |
| 2024-09-30 | 23.14 | 63.44 | 7.56 | 99,232,648.92 |
| 2024-06-30 | 22.78 | 78.09 | 6.82 | 101,278,011.35 |
| 2024-03-31 | 23.58 | 86.23 | 6.74 | 115,502,102.09 |
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