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首页 > 基金> 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)
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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

(016644)
净值：
1.0557
日增长率：
0.12%
累计净值：1.1017 2025-09-01
  • 净值走势
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.05570.12%
2025-08-291.05440.04%
2025-08-281.05400.00%
2025-08-271.05400.00%
2025-08-261.05400.01%
2025-08-251.05390.07%
2025-08-221.05320.04%
2025-08-211.05280.03%
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基金情况

基金全称 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.56亿元 份额规模 10.0605亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.40%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 5.15%
最近两年 7.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.183.261,056,314,474.10
2025-03-31-5.123.46522,205,973.29
2024-12-31-5.446.18514,000,903.95
2024-09-30-5.174.57518,541,129.58
2024-06-30-5.175.66516,270,454.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-05-曾辉5495.98
2022-09-232024-03-05周珞晏5294.19
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