基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证1000ETF发起联接E(016643) |
净值：
0.9705
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：0.9705 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601099 | 太平洋 | 14,600.00 | 67,744.00 | 0.01 |
| 600266 | 城建发展 | 8,700.00 | 52,722.00 | 0.01 |
| 600312 | 平高电气 | 1,800.00 | 37,710.00 | 0.00 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2,400.00 | 36,048.00 | 0.00 |
| 600100 | 同方股份 | 5,200.00 | 32,708.00 | 0.00 |
| 600559 | 老白干酒 | 1,400.00 | 32,508.00 | 0.00 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1,500.00 | 32,010.00 | 0.00 |
| 601975 | 招商南油 | 8,400.00 | 29,064.00 | 0.00 |
| 603236 | 移远通信 | 600.00 | 29,046.00 | 0.00 |
| 601918 | 新集能源 | 3,300.00 | 28,908.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,512,265.29 | 0.28 | 58.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328,355.53 | 0.04 | 7.62 |
| 金融业 | 270,212.00 | 0.03 | 6.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252,983.00 | 0.03 | 5.87 |
| 采矿业 | 200,773.00 | 0.02 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,018.00 | 0.02 | 4.18 |
| 房地产业 | 177,039.00 | 0.02 | 4.11 |
| 批发和零售业 | 130,867.00 | 0.01 | 3.04 |
| 建筑业 | 71,412.00 | 0.01 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 62,904.00 | 0.01 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,422.00 | 0.01 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 53,938.56 | 0.01 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,800.00 | - | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.09 | 5.38 | 963,721,583.03 |
| 2025-03-31 | - | 5.10 | 3.98 | 1,023,168,713.09 |
| 2024-12-31 | - | 4.87 | 5.13 | 1,132,546,729.73 |
| 2024-09-30 | 0.48 | 3.79 | 6.12 | 903,920,805.99 |
| 2024-06-30 | - | 4.86 | 5.03 | 687,235,161.26 |
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