基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健泓利一年持有期混合A(016641) |
净值：
1.0575
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0575 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 145,000.00 | 1,081,700.00 | 1.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,000.00 | 1,032,840.00 | 1.85 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 120,000.00 | 597,600.00 | 1.07 |
| 002110 | 三钢闽光 | 150,000.00 | 577,500.00 | 1.03 |
| 603979 | 金诚信 | 12,000.00 | 476,400.00 | 0.85 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 55,000.00 | 418,000.00 | 0.75 |
| 600782 | 新钢股份 | 93,000.00 | 377,580.00 | 0.67 |
| 600019 | 宝钢股份 | 48,000.00 | 345,600.00 | 0.62 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,100.00 | 313,713.00 | 0.56 |
| 000425 | 徐工机械 | 35,900.00 | 309,458.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,078,900.00 | 10.87 | 58.22 |
| 采矿业 | 3,184,400.00 | 5.69 | 30.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 576,208.00 | 1.03 | 5.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 313,713.00 | 0.56 | 3.00 |
| 建筑业 | 136,630.00 | 0.24 | 1.31 |
| 金融业 | 95,000.00 | 0.17 | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,600.00 | 0.10 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.66 | 66.34 | 16.01 | 55,945,981.80 |
| 2024-12-31 | 24.22 | 21.38 | 58.80 | 64,120,413.09 |
| 2024-09-30 | 25.19 | 14.19 | 60.79 | 80,786,620.91 |
| 2024-06-30 | 20.03 | 73.97 | 19.56 | 104,146,864.82 |
| 2024-03-31 | 20.87 | 65.65 | 12.83 | 478,744,807.86 |
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