基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方达元债券C(016640) |
净值：
1.0209
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0209 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,500.00 | 649,672.32 | 2.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 642,105.11 | 2.08 |
| 689009 | 九号公司 | 5,438.00 | 354,557.60 | 1.15 |
| 000951 | 中国重汽 | 17,500.00 | 353,150.00 | 1.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,000.00 | 297,797.24 | 0.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,600.00 | 177,120.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 177,058.00 | 0.57 |
| 002683 | 广东宏大 | 5,400.00 | 160,002.00 | 0.52 |
| 603259 | 药明康德 | 2,300.00 | 154,836.00 | 0.50 |
| 600415 | 小商品城 | 10,000.00 | 152,300.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,297,297.60 | 4.21 | 67.73 |
| 采矿业 | 160,002.00 | 0.52 | 8.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,836.00 | 0.50 | 8.08 |
| 租赁和商务服务业 | 152,300.00 | 0.49 | 7.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,920.00 | 0.49 | 7.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.85 | 90.29 | 2.23 | 30,837,328.84 |
| 2024-12-31 | 19.21 | 107.69 | 3.11 | 42,480,381.25 |
| 2024-09-30 | 15.95 | 90.00 | 3.58 | 74,609,853.00 |
| 2024-06-30 | 12.32 | 92.96 | 3.85 | 101,332,945.48 |
| 2024-03-31 | 7.44 | 111.66 | 4.93 | 113,488,939.81 |
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